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            2011-2016年瀘州市餐飲行業(yè)協(xié)會財務(wù)預(yù)、決算報告

            發(fā)布時間:2017-05-10 10:33:03 來源:瀘州市餐飲行業(yè)協(xié)會 瀏覽次數(shù):0

             瀘州市餐飲行業(yè)協(xié)會財務(wù)預(yù)、決算報告

            (2011—2016)

            駐會副秘書長 繆明

              各位會員:

              我受常務(wù)理事會委托,向大會作協(xié)會預(yù)、決算報告,請予審議。

              一、2011年—2016年財務(wù)決算

              瀘州市餐飲行業(yè)協(xié)會是2011年6月22日換屆成立,上屆協(xié)會沒有移交任何資金給本屆協(xié)會。截止2016年12月31日,經(jīng)成都信合聯(lián)合會計師事務(wù)所審計,報告如下:

              (一)2011年—2016年12月31日收入合計187.1萬元。其中:

             、啪栀浭杖11.4萬元;

             、茣M收入69萬元。其中:

              2011年8.1萬元;2012年7.6萬元;2013年24.6萬元;2014年17.6萬元;2015年3.7萬元;2016年7.2萬元。

             、翘峁┓⻊(wù)收入55.7萬元(包括2016年12月28日西南商貿(mào)城贊助四川首屆地標(biāo)菜美食節(jié)20萬元和承攬美食節(jié)地標(biāo)菜評選項目,瀘州人民廣播電臺預(yù)付項目經(jīng)費10萬元,結(jié)轉(zhuǎn)2017年元月使用);

             、日a助51萬元(包括瀘州市科知局2016年12月28日通過財政局撥來項目經(jīng)費10萬元,結(jié)轉(zhuǎn)2017年專項使用)。

              (二)2011年—2016年總支出130萬元,其中:

             、艠I(yè)務(wù)活動支出71.4萬元。其中:

             、贋o州名小吃、瀘州美食編撰14.5萬元;

              ②專家組費用6.3萬元;

             、叟嘤(xùn)班費用17.8萬元;

             、軈f(xié)會成立大會及每年年會10萬元;

             、菸迥暝u選及賽事共支19.8萬元;

             、迺L辦公會及瀘菜研究3萬元。

             、乒芾碣M用59.5萬元。其中:

              辦公費6.7萬元;

             、趧趧(wù)費0.98萬元;

              ③管理人員工資19.4萬元;

             、芙煌ㄙM12萬元;

              ⑤接待費3.7萬元;

              ⑥會議費3.7萬元;

             、卟盥觅M2.3萬元;

             、嗥渌M用10.7萬元(折舊、郵電、宣傳、印刷、審計、財產(chǎn)損失等)

              (三)凈結(jié)余57.1萬元。

              五年總年入187.1萬元,減去五年總支出130萬元,收支相抵凈結(jié)余57.1萬元,扣除西南商貿(mào)城贊助美食節(jié)20萬元,瀘州人民廣播電臺預(yù)付項目經(jīng)費10萬元,瀘菜技藝傳承創(chuàng)新與運用項目經(jīng)費10萬元專項經(jīng)費后屬于協(xié)會日?捎玫17.1萬元。

              二、2016年當(dāng)年收支情況

              (一)總收人68萬

             、艜M收入7.25萬元;

             、铺峁┓⻊(wù)收入44.7萬元(其中包括西南商貿(mào)城贊助美食節(jié)20萬瀘州人民廣播電臺預(yù)付項目經(jīng)費10萬元,結(jié)轉(zhuǎn)2017年元月使用)

             、秦斦a助收入16萬元(其中10萬為瀘菜技藝傳承創(chuàng)新與運用項目經(jīng)費)

              (二)總支出33.4萬元。其中:

             、艠I(yè)務(wù)活動19.4萬元。其中:

             、贋o州美食編印經(jīng)費7.7萬元;

             、谡匍_年會3.3萬元;

             、鄄惋嬅暝u審支出4.1萬元;

             、苜愂潞途撇⿻M展支出1.5萬元;

             、轂o菜技藝傳承創(chuàng)新與運用1.7萬元;

             、迣<医M費用1.1萬元。

              ⑵管理費用14萬元。其中:

              ①管理人員工資6.9萬元;

             、谵k公費1.2萬元;

             、劢哟M1.3萬元;

              ④交通費(小車費用)2.7萬元;

             、葚敭a(chǎn)損失費0.6萬元(幾年中協(xié)會墊付常務(wù)會長祝賀開業(yè)空飄、宣傳費無法收回報損)

              ⑥其它費用1.3萬元(即:協(xié)會祝賀會員單位開業(yè)空飄、牌匾、網(wǎng)絡(luò)維護、餐費等)。

              (三)2016年凈結(jié)余

              當(dāng)年總年入68萬元,減去當(dāng)年總支出33.4萬元,收支相抵凈結(jié)余34.6萬元,扣除西南商貿(mào)城贊助美食節(jié)20萬瀘州人民廣播電臺預(yù)付10萬元專項經(jīng)費后屬于協(xié)會日?捎玫4.6萬元。

              三、2017年財務(wù)預(yù)算

              2017年協(xié)會與行政機關(guān)脫鉤以后,協(xié)會面臨的首要問題是如何求生存,如何服務(wù)于政府和成員企業(yè)單位,以經(jīng)營企業(yè)的思維經(jīng)營協(xié)會。2017年財務(wù)預(yù)算的總體思路是:以收定支,日常費用與項目經(jīng)費分開核算。

              (一)預(yù)算總收入20萬元

              ①會費收入10萬元;

             、谔峁┓⻊(wù)收入5萬元;

             、燮渌杖5萬元。

              (二) 日常總費用支出 20萬元

              辦公費1萬元;

             、诠芾砣藛T工資10萬元;

             、劢煌ㄙM2萬元;

             、芙哟M1萬元;

              ⑤會議費4萬元;

             、薏盥觅M1萬元;

              ⑦其它費用1萬元。

              (三)工作班子考核目標(biāo)

              協(xié)會工作班子要努力爭取項目經(jīng)費,專項經(jīng)費實行?顚S茫毩⒑怂,單獨科目反映。

              工作班子要開源節(jié)流,控制支出,千方百計增加收入,以求當(dāng)年收支平衡,當(dāng)年凈結(jié)余為考核工作班子的工作目標(biāo)。

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